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单位净值:1.305
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七日年化收益率:4.13%
截止日期:2017-08-18
每万份收益(元):1.1065
全部
股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
 
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚虎娱乐稳泰一年定开混合A 004772 -- -- -- --
亚虎娱乐稳泰一年定开混合C 004773 -- -- -- --
亚虎娱乐策略精选混合 168002 -- -- -- --
最新七日年化收益(2017-08-18)3.836%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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亚虎娱乐聚宝盆货币 001096 08-18 1.4177 4.316% 0
亚虎娱乐增金宝货币 001826 08-18 1.6925 4.103%
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亚虎娱乐薪金宝货币 000895 08-18 1.1065 4.131% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 08-18 1.0294 3.990% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚虎娱乐货币E
[申购赎回限制清单]
511970 08-18 0.9688 3.829%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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亚虎娱乐成长优选股票 001521 08-18 1.1230 1.1930 -0.44%
亚虎娱乐中证500ETF联接 001241 08-18 0.5966 0.5966 -0.27%
亚虎娱乐中证500ETF [申购赎回清单] 510560 08-18 1.3343 0.6178 -0.27% 暂停交易
亚虎娱乐沪深300指数 000613 08-18 1.1259 1.6459 0.08% 1.0% 0.6%
亚虎娱乐中证养老产业指数分级 168001 08-18 0.7830 0.8170 -0.13%
亚虎娱乐中证养老产业指数分级B 150306 08-18 0.5360 0.5360 -0.37% 暂停交易
亚虎娱乐中证养老产业指数分级A 150305 08-18 1.0300 1.1030 0.00% 暂停交易
亚虎娱乐强国智造混合 003131 08-18 1.0080 1.0080 -0.18%
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亚虎娱乐稳嘉混合C 004259 08-18 1.0182 1.0382 0.01%
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亚虎娱乐稳恒混合A 001845 08-18 1.061 1.061 0.00%
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亚虎娱乐稳信混合C 004302 08-18 1.0253 1.0353 0.00%
亚虎娱乐稳寿混合A 004405 08-18 1.0014 1.0014 0.13% 暂停交易
亚虎娱乐稳寿混合C 004406 08-18 1.0014 1.0014 0.13% 暂停交易
亚虎娱乐核心产业混合 002376 08-18 1.091 1.091 -0.27%
亚虎娱乐安康纯债债券 003285 08-18 1.0013 1.0253 0.01%
亚虎娱乐安享纯债债券 003514 08-18 1.0083 1.0128 0.02%
亚虎娱乐安瑞纯债债券 004629 08-18 1.0063 1.0063 0.08% 暂停交易
* 亚虎娱乐尊益信用纯债一年 000931 08-18 1.037 1.117 0.19% 封闭期
亚虎娱乐尊裕优化回报债券A 004318 08-18 1.022 1.022 -0.10%
亚虎娱乐尊裕优化回报债券C 004319 08-18 1.020 1.020 -0.10%
亚虎娱乐尊利增强回报债券A 002720 08-18 1.008 1.008 0.10%
亚虎娱乐尊利增强回报债券C 002721 08-18 1.005 1.005 0.10%
* 亚虎娱乐尊盈一年定期开放债券A 001847 08-18 1.034 1.034 0.19% 封闭期
* 亚虎娱乐尊盈一年定期开放债券C 001848 08-18 1.026 1.026 0.10% 封闭期
亚虎娱乐尊享债券A 000668 08-18 1.305 1.305 0.00% 0.8% 0.6%
亚虎娱乐尊享债券C 000669 08-18 1.296 1.296 0.00% 0
亚虎娱乐安吉纯债半年定开债券发起式 004821 -- -- -- -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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亚虎娱乐成长优选股票 001521 08-18 1.1230 1.1930 -0.44%
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亚虎娱乐中证养老产业指数分级A 150305 08-18 1.0300 1.1030 0.00% 暂停交易
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亚虎娱乐稳泰一年定开混合C 004773 -- -- -- --
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亚虎娱乐稳恒混合A 001845 08-18 1.061 1.061 0.00%
亚虎娱乐稳恒混合C 002309 08-18 1.087 1.087 0.00%
亚虎娱乐稳信混合A 004301 08-18 1.0257 1.0357 0.00%
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亚虎娱乐稳寿混合A 004405 08-18 1.0014 1.0014 0.13% 暂停交易
亚虎娱乐稳寿混合C 004406 08-18 1.0014 1.0014 0.13% 暂停交易
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亚虎娱乐尊利增强回报债券A 002720 08-18 1.008 1.008 0.10%
亚虎娱乐尊利增强回报债券C 002721 08-18 1.005 1.005 0.10%
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亚虎娱乐尊盈一年定期开放债券C 001848 08-18 1.026 1.026 0.10% 封闭期
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 08-18 0.8944 3.435% 0 暂停交易
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亚虎娱乐货币E
[申购赎回限制清单]
511970 08-18 0.9688 3.829%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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